• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3061
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115035, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 26
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 840 277 -492 420
1.1.1 проценты полученные 627 702 976 807
1.1.2 проценты уплаченные -384 494 -433 888
1.1.3 комиссии полученные 43 994 61 430
1.1.4 комиссии уплаченные -15 518 -29 752
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 1 139 763 -437 330
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -69 609 -145 804
1.1.8 прочие операционные доходы 97 390 71 686
1.1.9 операционные расходы -514 558 -477 600
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -84 393 -77 969
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 941 591 2 954 705
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -16 773 795
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 187 460 2 546 471
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 747 370 3 303 836
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 107 736 -67 602
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 289 919 47 526
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 639 736 -2 868 148
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -13 857 -8 173
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 8 3 781 868 2 462 285
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -7 619 952 -9 636 856
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 5 025 974 7 799 028
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -152 315 -94 642
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 100 772 37 664
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 37 453 27 045
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 330 149 158 331
2.7 Дивиденды полученные 10 004
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 -2 277 919 -1 699 426
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -308 853 -423 243
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8 -308 853 -423 243
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 -387 465 393 512
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 807 631 733 128
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 2 964 722 1 248 507
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 3 772 353 1 981 635
Страница была полезной?