• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3061
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115035, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 26
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 507 109 -75 071
1.1.1 проценты полученные 100 155 321 337
1.1.2 проценты уплаченные -121 325 -162 310
1.1.3 комиссии полученные 18 889 15 258
1.1.4 комиссии уплаченные -5 000 -5 807
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 791 666 -49 489
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -84 458 -12 445
1.1.8 прочие операционные доходы 12 932 14 739
1.1.9 операционные расходы -156 171 -154 826
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -49 579 -41 528
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 701 607 1 563 321
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 998 -4 108
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 720 386 1 344 640
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -286 949 1 497 587
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 165 749 -51 657
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 150 142 -80 907
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -36 663 -1 136 185
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -13 056 -6 049
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 208 716 1 488 250
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -2 170 836 -3 556 708
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 219 534 2 295 367
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 20
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -27 142 47 317
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 36 186 15 951
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -942 258 -1 198 053
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -278 238 114 307
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 988 220 404 504
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 964 722 1 248 168
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3 952 942 1 652 672
Страница была полезной?