• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Яндекс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3027
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82 стр. 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -44 832 -72 676
1.1.1 проценты полученные 87 455 45 427
1.1.2 проценты уплаченные -6 372 -8 085
1.1.3 комиссии полученные 15 885 3 108
1.1.4 комиссии уплаченные -5 256 -3 966
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -527
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 749 3 428
1.1.8 прочие операционные доходы 27 605 17 597
1.1.9 операционные расходы -143 943 -121 971
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -28 428 -8 214
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -121 710 -576 899
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -9 005 -3 857
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 104 487 -694 417
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -406 248 39 139
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 262 -5 663
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 192 061 84 004
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -4 267 3 895
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -166 542 -649 575
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -5 056 -22 418
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 215 016 57 559
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 209 960 35 141
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 600 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 600 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -12 533 5 844
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 30 885 -8 590
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 39 641 48 231
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8, 5.1 70 526 39 641
Страница была полезной?