• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Яндекс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3027
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82 стр. 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -9 024 -52 299
1.1.1 проценты полученные 66 663 28 337
1.1.2 проценты уплаченные -5 093 -5 897
1.1.3 комиссии полученные 14 260 1 860
1.1.4 комиссии уплаченные -4 089 -2 726
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 993 2 308
1.1.8 прочие операционные доходы 26 245 13 396
1.1.9 операционные расходы -104 467 85 880
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -10 536 -3 697
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -199 718 -556 927
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 131 -3 097
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 557 164 -98 211
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -764 620 -532 082
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 360 1 259
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -30 100 71 358
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 40 329 3 846
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -208 742 -609 226
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 393 -13 088
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 212 112 47 571
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 207 719 34 483
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 550 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 550 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -11 803 3 500
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -12 826 -21 243
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 39 641 48 231
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 26 815 26 988
Страница была полезной?