Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2559

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

109147, г. Москва, ул.Марксистская, д.16

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	173 145	146 063
1.1.1	проценты полученные	369 117	314 703
1.1.2	проценты уплаченные	-104 586	-110 310
1.1.3	комиссии полученные	49 214	36 152
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 663	-2 589
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	19 033	9 621
1.1.8	прочие операционные доходы	694	22 536
1.1.9	операционные расходы	-99 279	-96 570
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-57 385	-27 480
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-387 276	891 255
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-46 054	16 128
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-24 188	-1 040 733
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 296	47 098
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-70 391	445 125
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-279 515	1 409 350
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	63 780	-13 927
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-28 612	28 214
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-214 131	1 037 318
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-8 282
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	61 851
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 500	-1 742
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	51 069	-1 742
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5 185	3 884
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-157 877	1 039 460
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	591 459	561 256
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	433 582	1 600 716

Страница была полезной?