Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2559

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

109147, г. Москва, ул.Марксистская, д.16

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	78 212	55 875
1.1.1	проценты полученные	211 405	147 134
1.1.2	проценты уплаченные	-75 537	-58 696
1.1.3	комиссии полученные	26 046	16 402
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 559	-1 456
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 417	5 733
1.1.8	прочие операционные доходы	314	16 310
1.1.9	операционные расходы	-49 191	-55 249
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-40 683	-14 303
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-434 414	-8 779
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-87 507	-15 167
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-65 536	-341 255
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	30 012	-58 752
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-193 372	460 907
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-151 025	-54 486
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	30 355	19 889
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 659	-19 915
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-356 202	47 096
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 025
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	61 851
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-771	-1 600
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	62 105	-1 600
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5 410	818
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-288 687	46 314
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	591 459	561 256
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	302 772	607 570

Страница была полезной?