Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Банк Русский Стандарт"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2289

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		18 738 769	8 918 938
1.1.1	проценты полученные		19 437 558	24 525 836
1.1.2	проценты уплаченные		-6 208 215	-9 003 875
1.1.3	комиссии полученные		10 188 106	8 696 666
1.1.4	комиссии уплаченные		-6 351 170	-5 751 564
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		1 895 205	357 216
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-1 001 828	-5 989 600
1.1.8	прочие операционные доходы		12 671 257	6 054 634
1.1.9	операционные расходы		-9 814 519	-9 175 582
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 077 625	-794 793
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-28 371 330	-33 428 858
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		101 249	158 976
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		89 009	3 754 840
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-8 006 729	4 566 772
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-12 633 450	-7 146 778
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-174 074	-14 921 965
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-9 375 055	-19 638 933
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-16 040	111 917
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2 406 927	659 654
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-8 869 394	-23 536 579
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-190 438
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		8 604 169	-30 388 423
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		2 193 208	50 809 210
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 080 088	-786 613
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		8 167	-13 223
2.7	Дивиденды полученные		21 343	940 114
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		9 746 799	20 370 627
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-763 167	-973 341
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-763 167	-973 341
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-28 450	190 205
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		85 788	-3 949 088
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6	13 243 037	14 327 541
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	13 328 825	10 378 453

Страница была полезной?