Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер (порядковый номер)

2272

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6	14 247 758	8 179 746
1.1.1	проценты полученные	6	40 438 150	41 707 740
1.1.2	проценты уплаченные	6	-19 746 107	-21 977 132
1.1.3	комиссии полученные	6	8 814 838	7 269 372
1.1.4	комиссии уплаченные	6	-1 601 726	-1 491 165
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		403 073	-2 451 260
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		6 242	415 884
1.1.8	прочие операционные доходы		2 925 078	1 091 208
1.1.9	операционные расходы		-17 419 719	-14 455 954
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		427 929	-1 928 947
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-14 768 187	-8 122 360
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		71 710	-1 450 874
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		10 397 538	-9 840 802
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-44 352 773	-173 505 779
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		4 289 482	3 063 916
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России			-1 544
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-18 211 515	-20 273 636
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		63 804 506	135 888 347
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-11 629 970	18 409 268
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-21 661 908	35 429 147
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2 524 743	4 159 598
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-520 429	57 386
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-62 061 336	-72 694 297
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		29 986 128	141 992 090
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-4 166 459	8 014 399
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1 209	886 777
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 092 677	-8 070 360
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 420 263	385 596
2.7	Дивиденды полученные		2 212 768	90 029
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	-35 702 522	70 604 234
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			-17 212
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)			-17 212
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1 337 982	4 345 312
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-37 560 932	74 989 720
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		115 583 703	61 533 464
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1, 6	78 022 771	136 523 184

Страница была полезной?