• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
2272
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 9 637 136 3 733 311
1.1.1 проценты полученные 6 75 799 965 67 064 124
1.1.2 проценты уплаченные 6 -42 107 682 -33 006 642
1.1.3 комиссии полученные 6 15 101 190 11 491 450
1.1.4 комиссии уплаченные 6 -2 982 835 -2 401 694
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 6 -7 116 042 3 015 786
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 6
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 2 212 548 -4 545 024
1.1.8 прочие операционные доходы 6 3 186 867 2 414 969
1.1.9 операционные расходы 6 -30 798 183 -38 384 749
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 6 -3 658 692 -1 914 909
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6 -1 537 522 45 986 743
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6 -1 761 499 -1 901 504
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 -7 173 133 -30 855 992
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6 -97 789 456 -61 054 585
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 6 1 248 814 5 362 256
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 6 -6 867 -181 887
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6 -26 342 269 44 041 152
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 120 625 965 75 021 655
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 3 477 054 28 408 228
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 6 19 787 162 -13 291 421
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6 -13 603 293 438 841
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6 8 099 614 49 720 054
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 6 -177 343 419 -151 337 356
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 6 157 766 438 119 916 591
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 6 7 287 502 -22 640 468
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 6 3 611 326 12 633 940
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 -5 546 413 -3 428 497
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 1 211 660 1 544 795
2.7 Дивиденды полученные 6 1 659 472 1 067 651
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 -11 353 434 -42 243 344
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 6 34 424
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 6 -17 212
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 6
3.4 Выплаченные дивиденды 6
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6 17 212
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 -5 298 595 1 683 413
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 -8 535 203 9 160 123
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 70 068 667 60 908 544
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1, 6 61 533 464 70 068 667
Страница была полезной?