• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
2272
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 -766 260 1 634 322
1.1.1 проценты полученные 6 14 269 316 16 334 352
1.1.2 проценты уплаченные 6 -8 839 997 -7 468 221
1.1.3 комиссии полученные 6 2 664 201 2 062 564
1.1.4 комиссии уплаченные 6 -617 656 -496 514
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 6 -2 142 638 -25 487
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 6
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 -13 496 -1 338 158
1.1.8 прочие операционные доходы 6 212 257 131 294
1.1.9 операционные расходы 6 -6 413 581 -6 569 409
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 6 115 334 -996 099
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6 7 247 848 -1 598 278
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6 -298 502 -1 225 306
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 -1 406 186 -5 383 628
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6 -3 784 413 30 182 846
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 6 32 658 782 7 356 399
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 6 -3 262 -81 920
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6 -35 347 982 29 974 223
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 43 778 487 -61 073 731
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 -9 096 167 1 764 421
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 6 9 805 119 -6 104
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6 -29 058 028 -3 105 478
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6 6 481 588 36 044
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 6 -76 551 294 -18 431 391
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 6 71 547 333 19 381 065
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 6 -4 619 875 -9 186 054
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 6 12 051 447 4 989 015
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 -1 701 822 -967 754
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 540 694 383 518
2.7 Дивиденды полученные 6
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 1 266 483 -3 831 601
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 6
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 6
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 6
3.4 Выплаченные дивиденды 6
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 1 574 318 -93 342
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 9 322 389 -3 888 899
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 70 068 667 60 908 544
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1, 6 79 391 056 57 019 645
Страница была полезной?