Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1948

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 17

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		18 894	4 117
1.1.1	проценты полученные		171 277	180 992
1.1.2	проценты уплаченные		-27 496	-38 530
1.1.3	комиссии полученные		62 821	65 011
1.1.4	комиссии уплаченные		-22 611	-20 113
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход			-309
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости			-568
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		39 556	26 017
1.1.8	прочие операционные доходы		4 839	3 983
1.1.9	операционные расходы		-197 368	-198 586
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-12 124	-13 780
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		664 589	-500 184
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 444	16 168
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		123 607	-721 176
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-8 514	6 302
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		458 048	191 325
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		102 948
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-10 056	7 197
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		683 483	-496 067
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-792 948	-1 036 293
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		873 254	948 324
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-20 554 198	-62 297 750
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		19 719 817	62 774 236
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5 145	-8 902
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		90	88
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-759 130	379 703
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			40 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)			40 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-23 378	42 488
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	п.7	-99 025	-33 876
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		396 051	429 927
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		297 026	396 051

Страница была полезной?