• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "РН Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
170
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
109028, г.Москва, Серебряническая наб., д. 29
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 322 318 3 817 929
1.1.1 проценты полученные 12 145 971 10 073 449
1.1.2 проценты уплаченные -5 359 635 -4 530 329
1.1.3 комиссии полученные 151 272 3 342 711
1.1.4 комиссии уплаченные -3 413 -199 586
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -819 340
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -270 726 -826 741
1.1.8 прочие операционные доходы 107 688 55 310
1.1.9 операционные расходы -1 702 855 -2 829 396
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -926 644 -1 267 489
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 787 128 -7 651 344
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -171 940 71 739
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -14 970 601 -16 332 727
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 907 537 360 499
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -9 011 618 6 410 197
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 498 982 -1 879 543
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 20 450 810 3 431 228
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 509 702 287 263
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 14 1 535 190 -3 833 415
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -958 479 155 643
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 439 699 -724
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 31 675 -155 482
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 161
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 14 -487 105 -1 724
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 3 000 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 14 3 000 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 14 12 704
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 14 1 048 085 -822 436
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 14 1 188 966 2 011 402
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 14 2 237 051 1 188 966
Страница была полезной?