• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.10.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "РН Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
170
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
109028, г.Москва, Серебряническая наб., д. 29
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 392 317 913 339
1.1.1 проценты полученные 9 611 362 5 736 323
1.1.2 проценты уплаченные -3 532 682 -3 299 115
1.1.3 комиссии полученные 113 651 2 168 091
1.1.4 комиссии уплаченные -2 456 -131 749
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -879 484 -492 608
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -192 620 -402 657
1.1.8 прочие операционные доходы -463 138 53 597
1.1.9 операционные расходы -996 634 -1 987 351
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -265 682 -731 192
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 147 137 -4 595 199
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -155 362 67 711
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -10 944 645 -4 317 032
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -108 531 45 765
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -12 963 721 1 218 168
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 902 864 -62 519
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 21 023 235 -1 568 772
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 900 977 21 480
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 245 180 -3 681 860
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -712 150 906
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 712
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -114 959 -110 581
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 161
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -114 959 41 486
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 3 000 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 3 000 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 130 221 -640 374
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 185 521 2 021 101
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 315 742 1 380 727
Страница была полезной?