• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "РН Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
170
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
109028, г.Москва, Серебряническая наб., д. 29
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 421 025 362 780
1.1.1 проценты полученные 2 934 858 1 918 450
1.1.2 проценты уплаченные -644 990 -939 713
1.1.3 комиссии полученные 76 727 550 250
1.1.4 комиссии уплаченные -603 -31 328
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -490 903
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -192 497 -618 666
1.1.8 прочие операционные доходы 127 253 3 058
1.1.9 операционные расходы -173 637 -418 640
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -215 183 -100 631
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 517 743 -1 712 275
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 29 485 43 320
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -5 304 620 -2 497 813
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -637 821 -414 651
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 135 229 1 941 631
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 772 470 -435 256
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 5 699 080
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 211 566 -349 506
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -96 718 -1 349 495
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 46 145 419
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -156 547 -59 961
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 161 -297
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -155 340 85 161
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -217 795 6 892
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -469 853 -1 257 441
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 185 690 2 011 402
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 715 837 753 961
Страница была полезной?