• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Автоградбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1455
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
423831, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проспект Хасана Туфана,43
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 95 055 -24 113
1.1.1 проценты полученные 658 130 638 222
1.1.2 проценты уплаченные -328 575 -292 068
1.1.3 комиссии полученные 174 943 185 424
1.1.4 комиссии уплаченные -38 714 -34 526
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -568 1 288
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 51 510 37 082
1.1.8 прочие операционные доходы 291 889 65 248
1.1.9 операционные расходы -676 227 -595 642
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -37 333 -29 141
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -337 307 100 215
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 28 341 -1 149
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 147 -64 526
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -786 089 -289 914
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 24 868 29 752
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -20 008 20 842
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 427 235 424 884
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -12 801 -19 674
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6 -242 252 76 102
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 323
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 398
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -11 227 -24 087
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 134 818 37 285
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 123 591 13 919
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -1 136
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 1 136
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 -17 470 12 264
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -136 131 102 285
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 555 308 453 023
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 419 177 555 308
Страница была полезной?