• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Автоградбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1455
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
423831, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проспект Хасана Туфана,43
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 36 294 -26 654
1.1.1 проценты полученные 442 931 470 197
1.1.2 проценты уплаченные -271 950 -224 405
1.1.3 комиссии полученные 128 407 129 375
1.1.4 комиссии уплаченные -28 441 -25 229
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 11 456 -311
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 37 205 22 258
1.1.8 прочие операционные доходы 218 812 64 873
1.1.9 операционные расходы -473 912 -444 600
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -28 214 -18 812
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -386 534 233 310
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 28 705 -2 182
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 29 670 -62 672
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -175 320 249 423
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -35 009 21 209
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -9 951 19 677
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -198 409 30 483
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -26 220 -22 628
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6 -350 240 206 656
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 21 022 323
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 398
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -11 247 -14 745
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 116 939 18 476
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 126 714 4 452
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал -1 136
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 1 136
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 -6 824 6 167
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -230 350 217 274
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 555 308 453 023
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 324 958 670 297
Страница была полезной?