• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Новосибирский социальный коммерческий банк "Левобережный" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1343
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 817 948 2 092 071
1.1.1 проценты полученные 5 061 380 4 707 570
1.1.2 проценты уплаченные -1 787 488 -2 042 058
1.1.3 комиссии полученные 1 452 659 1 220 587
1.1.4 комиссии уплаченные -469 898 -371 056
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -8 779 72 115
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 25 368 -36 103
1.1.8 прочие операционные доходы 286 025 263 136
1.1.9 операционные расходы -1 310 745 -1 382 824
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -430 574 -339 296
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 574 950 1 647 145
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -16 384 -54 640
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 440 -150
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -3 908 322 -852 464
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -285 673 260 560
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -241 764 822 300
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -66 316 -896 685
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 739 165 2 045 618
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -356 141
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -105 801 66 097
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -689 939 256 368
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 242 998 3 739 216
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -2 331 314 -6 220 902
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 196 403 2 467 682
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -222 073 326 378
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -103 091 -1 388
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -460 075 -3 428 230
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -358 494 -30
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -358 494 -30
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 12 718 20 742
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -562 853 331 698
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4 933 044 4 264 470
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4 370 191 4 596 168
Страница была полезной?