• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
1293
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4.6 -811 477 62 690
1.1.1 проценты полученные 163 879 386 044
1.1.2 проценты уплаченные -178 523 -238 685
1.1.3 комиссии полученные 297 172 340 241
1.1.4 комиссии уплаченные -97 412 -81 715
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 37 134 171 483
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -405 942 163 065
1.1.8 прочие операционные доходы 15 322 12 204
1.1.9 операционные расходы -645 925 -703 197
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 2 818 13 250
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 4.6 -311 390 1 457 415
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -10 603 -5 149
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -2 985 307 -285 728
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 821 585 1 311 419
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -34 194 -64 139
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 972 453
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -143 111
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 944 030 556 399
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 609 3 609
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -20 922 -51 712
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 5 320 -7 395
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -1 122 867 1 520 105
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -1 799 850 -11 360 280
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 3 198 443 9 583 407
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -1 500 535 -754
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 1 525 719
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -15 569 -16 946
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 421
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 408 206 -1 794 152
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 4.4 -45 440
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 45 440
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 45 440 -45 440
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 662 757 -175 533
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 993 536 -495 020
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1.1 2 078 870 2 573 890
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1.1 3 072 406 2 078 870
Страница была полезной?