• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
1293
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4.6 -916 975 68 539
1.1.1 проценты полученные 3 228 335 128
1.1.2 проценты уплаченные -139 172 -172 274
1.1.3 комиссии полученные 212 486 249 802
1.1.4 комиссии уплаченные -65 300 -56 703
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 35 276 154 554
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -459 792 119 030
1.1.8 прочие операционные доходы 9 878 9 401
1.1.9 операционные расходы -505 948 -523 479
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -7 631 -46 920
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 4.6 -1 156 450 -548 918
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -4 731 -5 129
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -2 614 786 -2 193
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 364 179 -929 275
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -6 275 13 265
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 3 78
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 118 203 421 604
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 609 1 770
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -21 868 -39 257
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 12 434 -9 781
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -2 073 425 -480 379
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -849 667 -8 203 467
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 945 863 8 750 934
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -1 500 535 -754
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 1 525 719
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -9 726 -6 036
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 40
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 2 111 654 540 717
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 4.4 -45 440
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 4.4 45 440
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 45 440 -45 440
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 738 655 -139 974
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 822 324 -125 076
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1.1 2 078 870 2 573 890
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1.1 2 901 194 2 448 814
Страница была полезной?