• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
1293
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4.6 -454 266 56 221
1.1.1 проценты полученные 56 736 221 798
1.1.2 проценты уплаченные -97 416 -105 782
1.1.3 комиссии полученные 136 747 166 531
1.1.4 комиссии уплаченные -39 594 -34 307
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 34 783 127 572
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -205 534 73 410
1.1.8 прочие операционные доходы 3 239 6 354
1.1.9 операционные расходы -344 470 -361 384
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 1 243 -37 971
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 4.6 -1 034 493 2 461 275
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -614 -1 650
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 834 631 -15
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 233 618 2 469 921
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -5 771 5 771
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 241 254
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -396 759 18 440
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 609 1 779
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -22 814 -21 071
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -4 154 -12 154
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -1 488 759 2 517 496
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -551 353 -7 457 158
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 943 868 6 435 840
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -1 500 535 -754
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 1 525 719
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 106 -3 896
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 40
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 2 413 593 -1 025 928
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 4.4 -45 440
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 4.4 45 440
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 45 440 -45 440
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 427 681 -151 588
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 397 955 1 294 540
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1.1 2 078 870 2 573 890
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1.1 3 476 825 3 868 430
Страница была полезной?