• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
101
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 212 102 -1 302 698
1.1.1 проценты полученные 1 467 375 1 873 375
1.1.2 проценты уплаченные -598 069 -1 157 601
1.1.3 комиссии полученные 1 453 336 1 253 744
1.1.4 комиссии уплаченные -357 536 -211 527
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 144 230 32 429
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 82 320 -1 499 688
1.1.8 прочие операционные доходы 39 416 59 588
1.1.9 операционные расходы -1 830 213 -1 601 680
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -188 757 -51 338
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -7 204 200 -3 216 822
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 9 680 8 433
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -834 203 -9 296 750
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -11 065 092 16 338 456
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 152 871 -273 741
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 135 095 -11 788 110
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4 562 771 2 054 846
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -165 322 -259 956
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -6 992 098 -4 519 520
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -3 386 614
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 659 947 10 259 946
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -343 160 -377 118
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 960 2 670
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 317 747 6 498 884
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде -59 664
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -59 664
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 229 594 6 164 800
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -6 963 609 8 144 164
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 16 683 303 6 839 244
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 9 719 694 14 983 408
Страница была полезной?