• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
101
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -30 432 -1 276 382
1.1.1 проценты полученные 858 696 1 180 456
1.1.2 проценты уплаченные -401 796 -1 021 022
1.1.3 комиссии полученные 963 926 778 357
1.1.4 комиссии уплаченные -241 894 -93 252
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 32 481 -13 136
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 54 673 -1 106 071
1.1.8 прочие операционные доходы 18 324 24 194
1.1.9 операционные расходы -1 186 249 -993 823
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -128 593 -32 085
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 314 518 5 210 395
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 3 707 27 073
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -5 222 753 -5 637 634
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -3 591 763 17 153 313
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 108 359 -8 084
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 634 787 -9 415 326
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 888 609 3 292 699
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -135 464 -201 646
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -1 344 950 3 934 013
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -2 307 970
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 137 864 7 684 029
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -186 579 -263 483
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 670
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -48 715 5 115 246
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде -38 968
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -38 968
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -997 637 2 975 162
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -2 430 270 12 024 421
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 16 683 303 6 839 244
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 14 253 033 18 863 665
Страница была полезной?