• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1000
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -62 522 326 45 843 192
1.1.1 проценты полученные 168 683 517 184 467 837
1.1.2 проценты уплаченные -146 993 213 -115 804 549
1.1.3 комиссии полученные 31 744 466 24 937 489
1.1.4 комиссии уплаченные -11 101 822 -7 698 890
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -25 899 712 -2 535 187
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 496 184 7 099 898
1.1.8 прочие операционные доходы 3 024 410 9 992 132
1.1.9 операционные расходы -71 995 924 -50 454 183
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -11 480 232 -4 161 355
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -209 824 939 -366 331 102
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -500 512 3 004 786
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 122 810 -20 800 429
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -124 504 459 -454 207 421
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 58 043 647 39 760 893
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -4 092 459 -1 654 429
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 94 620 976 -27 106 809
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -238 632 405 107 449 648
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 295 044 -302 370
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 15 460 973 -7 876 735
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -8 048 466 -4 598 236
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 29 -272 347 265 -320 487 910
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 992 939 14 607 439
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 43 150 396 100 540 498
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -104 399 815
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 31 190 162
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 999 811 -7 481 307
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 856 067 342 744
2.7 Дивиденды полученные 148 356 6 436 531
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 29 -28 061 706 114 445 905
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 42 000
3.4 Выплаченные дивиденды -250 12 086
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -250 54 086
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 60 563 842 2 200 517
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -239 845 381 -203 787 402
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 674 441 343 694 913 857
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 434 595 962 491 126 455
Страница была полезной?