Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1460

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		20 249 763	11 074 961
1.1.1	проценты полученные		32 371 235	24 809 060
1.1.2	проценты уплаченные		-5 452 314	-7 340 223
1.1.3	комиссии полученные		4 080 339	5 302 044
1.1.4	комиссии уплаченные		-250 392	-257 097
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		393 756	-295 803
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости			78 657
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		143 508	472 040
1.1.8	прочие операционные доходы		1 775 648	3 097 576
1.1.9	операционные расходы		-13 935 064	-14 674 793
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		1 123 047	-116 500
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-47 093 003	4 286 934
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		224 540	154 441
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 657 133	2 116 187
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1 716 688	7 863 992
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 642 817	-136 439
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		259 905
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		777 875	1 782 631
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-53 595 994	-6 588 362
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			-763 148
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		224 033	-142 368
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-26 843 240	15 361 895
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-37 273 161	-165 059 143
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		52 920 045	155 471 807
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		53 828	573 852
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-298 079	-300 114
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 385 484	300 105
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		16 788 117	-9 013 493
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		3 000 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		3 000 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-49 787	1 797 471
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-7 104 910	8 145 873
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.4	11 728 506	9 003 504
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	4 623 596	17 149 377

Страница была полезной?