Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д.9

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		8 266 232	27 488 667
1.1.1	проценты полученные		45 613 677	52 079 830
1.1.2	проценты уплаченные		-17 382 819	-19 918 443
1.1.3	комиссии полученные		6 521 706	7 438 117
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 079 090	-2 348 499
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-2 008 648	-570 045
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-5 042 989	8 955 411
1.1.8	прочие операционные доходы		14 834 720	4 485 060
1.1.9	операционные расходы		-30 611 032	-16 395 963
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 579 293	-6 236 801
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		41 246 921	-46 194 270
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2 087 799	242 748
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-10 423 825	-1 580 210
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		79 685 607	47 853 786
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		8 470 799	-2 997 483
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		43 902 834	-85 687 931
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-81 795 179	-3 772 989
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-681 114	-252 191
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		49 513 153	-18 705 603
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-12 188 587	-118 822 597
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		31 590 605	212 311 104
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-7 116 912	-43 464 758
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 044 326
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 897 423	-1 595 173
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		104 484	3 289
2.7	Дивиденды полученные	5.4, 5.7	25 624	890 038
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		11 562 117	49 321 903
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	7.3	-9 328 222	-8 121 323
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-358 830	-521 425
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-9 687 052	-8 642 748
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1 849 085	13 949 037
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		49 539 133	35 922 589
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5.1	57 074 019	53 468 401
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	106 613 152	89 390 990

Страница была полезной?