Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2790-Г

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		3 596 400	73 216
1.1.1	проценты полученные		6 158 855	4 993 158
1.1.2	проценты уплаченные		2 619 027	2 744 504
1.1.3	комиссии полученные		162 455	108 734
1.1.4	комиссии уплаченные		32 797	11 872
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		467 730	36 249
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		52 925	-22 811
1.1.8	прочие операционные доходы		2 190 650	2 121 713
1.1.9	операционные расходы		2 531 718	4 562 787
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		252 673	-155 336
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-7 515 256	74 230
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		37 514	-142 648
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-5 970 177	9 556 332
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-6 183 900	-32 068 769
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-144 765	-442 666
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-780 000	-1 882 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-4 684 660	330 174
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		10 046 614	5 491 546
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		35 186	-9 576
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		6 137	19 438 879
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		122 795	-197 042
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	5.4	-3 918 856	147 446
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-7 518
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-45 987
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		5 296 079
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-203 033	-337
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5.4	5 047 059	-7 855
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-57 156	-60 031
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-472 494	-1 097 780
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		655 709	-958 189
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5.4	7 262 025	6 007 017
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.4	7 917 734	5 048 828

Страница была полезной?