Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1460

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		3 919 985	2 270 805
1.1.1	проценты полученные		7 235 648	7 318 109
1.1.2	проценты уплаченные		-2 049 904	-2 375 948
1.1.3	комиссии полученные		1 438 912	2 016 532
1.1.4	комиссии уплаченные		-86 915	-85 717
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-280 854	8 228
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		23 011	12 968
1.1.8	прочие операционные доходы		561 381	762 681
1.1.9	операционные расходы		-3 835 024	-5 380 087
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		913 730	-5 961
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-5 488 288	11 647 381
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		105 458	117 460
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		393 250	240 941
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-16 363 120	20 844 877
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-604 338	-85 191
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		282 731	2 285 668
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		7 925 246	-2 683 326
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2 838 311	-8 648 330
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			-50 989
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-65 826	-373 729
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-1 568 303	13 918 186
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-37 273 163	-7 464 504
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		38 401 969	1 350 500
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		11 329
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-96 912	-75 120
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		131 875	88 050
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1 175 098	-6 101 074
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		87 389	1 682 859
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-305 816	9 499 971
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.4	11 728 506	9 003 504
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	11 422 690	18 503 475

Страница была полезной?