Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1460

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		11 074 961	23 652 111
1.1.1	проценты полученные		24 809 060	34 454 373
1.1.2	проценты уплаченные		-7 340 223	-6 717 047
1.1.3	комиссии полученные		5 302 044	7 788 118
1.1.4	комиссии уплаченные		-257 097	-540 569
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-295 803	-72 200
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		78 657	290 381
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		472 040	567 572
1.1.8	прочие операционные доходы		3 097 576	2 333 346
1.1.9	операционные расходы		-14 674 793	-13 229 191
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-116 500	-1 222 672
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		4 286 934	-70 335 320
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		154 441	-21 006
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2 116 187	5 276 493
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		7 863 992	-44 189 440
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-136 439	190 139
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		1 782 631	-18 625 167
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-6 588 362	-13 034 079
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-763 148	-45 870
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-142 368	113 610
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		15 361 895	-46 683 209
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-165 059 143	-116 252 120
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		155 471 807	120 035 547
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			-1 022 101
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		573 852	35 437 005
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-300 114	-1 231 889
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		300 105	370 790
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-9 013 493	37 337 232
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 797 471	-511 775
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		8 145 873	-9 857 752
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.4	9 003 504	22 542 583
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	17 149 377	12 684 831

Страница была полезной?