Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1000

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		377 700 262	-68 084 310
1.1.1	проценты полученные		513 666 422	415 941 215
1.1.2	проценты уплаченные		-284 694 540	-296 248 648
1.1.3	комиссии полученные		80 348 398	61 056 793
1.1.4	комиссии уплаченные		-23 220 125	-24 312 050
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		192 007 625	-90 929 333
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		42 727 058	1 037 743
1.1.8	прочие операционные доходы		20 365 336	24 886 467
1.1.9	операционные расходы		-145 460 236	-132 360 578
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-18 039 676	-27 155 919
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-182 732 970	172 162 751
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4 230 570	-6 399 215
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-324 501 461	-25 807 991
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-22 695 848	-486 837 069
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-132 460 533	190 278 991
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		32 196 749	-5 916 923
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-5 901 575	-132 054 473
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		256 622 892	708 135 460
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-9 522 253	-3 295 044
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-33 996 630	52 517 434
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		61 756 259	-118 458 419
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	32	194 967 292	104 078 441
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-6 116 221	-4 835 785
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		95 659 705	48 098 339
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-149 346 388	-189 849 442
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		89 307 351	92 481 864
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-64 338 726	-7 832 710
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3 081 318	2 900 627
2.7	Дивиденды полученные		1 364 832	2 846 058
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	32	-30 388 129	-56 191 049
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-2 137	-1 682
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	32	-2 137	-1 682
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		72 665 002	-24 227 272
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		237 242 028	23 658 437
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 080 629 218	674 441 343
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 317 871 246	698 099 780

Страница была полезной?