Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Банк "Пермь"

Регистрационный номер (порядковый номер)

875

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

614015, г. Пермь, ул. Куйбышева, 10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		6 803	16 401
1.1.1	проценты полученные		41 198	45 832
1.1.2	проценты уплаченные		-13 981	-13 792
1.1.3	комиссии полученные		9 750	9 453
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 018	-833
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 187	1 810
1.1.8	прочие операционные доходы		6 733	4 399
1.1.9	операционные расходы		-35 970	-28 775
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 096	-1 693
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		123 663	-13 679
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-141	-1
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		242 879	108 396
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 307	470
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-119 800	-122 914
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-582	370
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		130 466	2 722
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3	-60
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		3	-60
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		17 700	-6 643
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	148 169	-3 981
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		153 818	206 697
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		301 987	202 716

Страница была полезной?