Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д.9

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		22 754 046	13 325 967
1.1.1	проценты полученные		85 777 747	85 655 800
1.1.2	проценты уплаченные		-57 174 074	-59 724 644
1.1.3	комиссии полученные		13 527 316	11 505 002
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 813 902	-3 484 291
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		11 448 519	10 324 647
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-4 573 988	-195 713
1.1.8	прочие операционные доходы		2 866 555	2 505 099
1.1.9	операционные расходы		-19 605 539	-25 460 468
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 698 588	-7 799 465
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		83 902 405	-65 778 461
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		16 852	-2 881 871
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		5 205 222	16 155 085
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		155 372 969	-161 531 704
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 608 556	-90 878
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		23 924 210	-11 724 720
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-95 639 621	129 568 893
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-3 423 241	-22 967 972
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-45 920	-6 301 017
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		100 490	-6 004 277
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		106 656 451	-52 452 494
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-497 136 343	-388 671 575
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		410 496 195	443 871 982
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-4 400 814	-3 091 597
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		4 130	37 874
2.7	Дивиденды полученные	5.4	18 757	4 987
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-91 018 075	52 151 671
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	7.3	-8 121 323	-6 861 533
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-8 121 323	-6 861 533
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-8 641 111	5 310 562
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 124 058	-1 851 794
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5.1	54 592 459	56 444 253
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	53 468 401	54 592 459

Страница была полезной?