Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3073

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 850 088	-1 644 221
1.1.1	проценты полученные	4 778 870	7 269 384
1.1.2	проценты уплаченные	-2 473 629	-5 733 044
1.1.3	комиссии полученные	731 082	1 203 958
1.1.4	комиссии уплаченные	-258 401	-334 075
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	358 015	-1 235 057
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	9 013
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	54 115	149 978
1.1.8	прочие операционные доходы	247 941	320 257
1.1.9	операционные расходы	-1 150 821	-2 769 836
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-446 097	-515 786
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-43 602 150	6 433 941
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	209 223	137 109
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14 701 512	31 840 361
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-30 045 405	-1 182 271
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	955 422	241 854
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-1 964 282	-4 593 658
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-25 932 729	-19 541 034
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	4 445	-39 998
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 530 336	-428 422
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-41 752 062	4 789 720
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-321 559	-5 557
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36 623 381	218 181
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-1 511 723	-35 745 091
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	559 723
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-201 923	-32 383
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	155 771	27 859
2.7	Дивиденды полученные		5 777
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	35 303 670	-35 531 214
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	4 120 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	4 120 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-129 080	213 673
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-2 457 472	-30 527 821
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4 977 966	35 169 990
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2 520 494	4 642 169

Страница была полезной?