Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк "Крокус-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2682

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

143401, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 18

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		110 428	108 392
1.1.1	проценты полученные		232 818	206 872
1.1.2	проценты уплаченные		-55 197	-38 291
1.1.3	комиссии полученные		161 952	143 500
1.1.4	комиссии уплаченные		-67 149	-47 448
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		23 945	25 011
1.1.8	прочие операционные доходы		5 753	7 847
1.1.9	операционные расходы		-153 794	-129 719
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-37 900	-59 380
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1 082 445	-315 792
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-9 609	560
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		131 864	-116 708
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-430 274	-98 685
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-7
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-772 076	-98 843
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2 343	-2 116
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	11	-972 017	-207 400
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5 546	-6 095
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			43 470
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	11	-5 546	37 375
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	11
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-35 510	6 090
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 013 073	-163 935
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	11	1 867 085	901 346
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	11	854 012	737 411

Страница была полезной?