Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д.9

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		17 222 858	19 827 687
1.1.1	проценты полученные		65 157 395	64 342 738
1.1.2	проценты уплаченные		-46 763 968	-37 728 967
1.1.3	комиссии полученные		9 217 503	8 357 867
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 880 775	-2 478 721
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		11 064 532	13 581 062
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-706 472	-245 065
1.1.8	прочие операционные доходы		1 419 217	1 002 556
1.1.9	операционные расходы		-14 256 116	-19 777 928
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 028 458	-7 225 855
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		97 438 482	-37 447 995
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-440 829	-2 279 013
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		5 105 222	6 881 866
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		31 558 265	-11 142 837
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-56 115	89 177
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		21 892 813	-5 048 270
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		43 085 734	6 300 890
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-3 423 241	-23 718 250
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-45 917	-4 000 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-237 450	-4 531 558
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		114 661 340	-17 620 308
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-399 083 344	-282 944 294
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		315 405 869	303 533 617
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2 201 068	-2 331 603
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 494	7 893
2.7	Дивиденды полученные	5.4	18 757	4 987
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-85 858 292	18 270 600
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	7.3	-8 121 323	-6 861 533
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-8 121 323	-6 861 533
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-7 191 854	1 200 900
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		13 489 871	-5 010 341
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5.1	54 592 459	56 444 253
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	68 082 330	51 433 912

Страница была полезной?