Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

650000, Кемеровская область, г.Кемерово, Центральный район, ул.Дзержинского, дом № 12

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства	5.1	46 246	34 478
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	5.1	36 337	175 135
2.1	Обязательные резервы	5.1	2 801	2 614
3	Средства в кредитных организациях		8	151
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	5.3	1 509 586
5а	Чистая ссудная задолженность			1 620 758
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль		4 598	1 848
10	Отложенный налоговый актив	6.5	12 598	12 598
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	5.4	494 653	565 289
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13	Прочие активы	5.6	208 243	233 070
14	Всего активов		2 312 269	2 643 327
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	5.7	1 926 784	1 868 344
16.1	средства кредитных организаций
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	5.7	1 926 784	1 868 344
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		1 712 735	1 660 380
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18	Выпущенные долговые ценные бумаги			2 200
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль
20	Отложенные налоговые обязательства		41 676	41 676
21	Прочие обязательства	5.9	24 739	171 879
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		66	42
23	Всего обязательств		1 993 265	2 084 141
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	5.11	90 000	90 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд	5.11	9 458	9 458
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
35	Неиспользованная прибыль (убыток)	5.11	219 546	459 728
36	Всего источников собственных средств		319 004	559 186
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	5.10	6 661	8 005
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?