Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «ЮМани»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3510-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115035, город Москва, Садовническая улица, дом 82, строение 2

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	5.1, 5.12, 9.1, 9.3, 9.4	450 753	701 040
2.1	Обязательные резервы
3	Средства в кредитных организациях	5.12, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4	241 770	297 133
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
4а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	5.3, 5.12, 9.1, 9.3, 9.4	17 270 000	21 057 914
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль	9.1, 9.3, 9.4	43 563	8 176
10	Отложенный налоговый актив	9.1, 9.3, 9.4	114 405	84 201
11	Основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы	5.4, 9.1, 9.3, 9.4	1 041 138	686 311
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13	Прочие активы	5.6, 9.1, 9.3, 9.4	202 718	348 736
14	Всего активов	2.2, 9.1, 9.3, 9.4	19 364 347	23 183 511
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	5.7, 5.12, 9.1, 9.3, 9.4	7 650 126	10 571 619
16.1	средства кредитных организаций
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	5.7, 5.12, 9.1, 9.3, 9.4	7 650 126	10 571 619
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования
18	Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль			82 665
20	Отложенные налоговые обязательства
21	Прочие обязательства	5.8, 9.1, 9.3, 9.4	2 430 555	4 098 277
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
23	Всего обязательств	9.1, 9.3, 9.4	10 080 681	14 752 561
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	5.11, 7	90 000	90 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд		4 500	4 500
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
29	Переоценка основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
35	Неиспользованная прибыль (убыток)	7	9 189 166	8 336 450
36	Всего источников собственных средств	7, 9.1, 9.3, 9.4	9 283 666	8 430 950
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера		183 619	167 194

Страница была полезной?