Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «ЮМани»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3510-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115035, город Москва, Садовническая улица, дом 82, строение 2

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	4.1, 9.1, 9.3, 9.4	310 206	620 671
2.1	Обязательные резервы
3	Средства в кредитных организациях	9.1, 9.3, 9.4	114 631	373 330
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	4.2, 9.1, 9.3, 9.4	9 347 407
5а	Чистая ссудная задолженность			8 650 000
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль	9.1, 9.3, 9.4	34 831	34 831
10	Отложенный налоговый актив	9.1, 9.3, 9.4	48 972	36 398
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4.3, 9.1, 9.3, 9.4	380 575	294 543
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13	Прочие активы	4.4, 9.1, 9.3, 9.4	2 917 487	1 295 719
14	Всего активов		13 154 109	11 305 492
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	4.5, 9.1, 9.3, 9.4	5 022 894	4 365 358
16.1	средства кредитных организаций
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.5, 9.1, 9.3, 9.4	5 022 894	4 365 358
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18	Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	9.1, 9.3, 9.4	8 951
20	Отложенные налоговые обязательства
21	Прочие обязательства	4.6, 9.1, 9.3, 9.4	3 433 121	2 747 902
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
23	Всего обязательств		8 464 966	7 113 260
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	4.8, 6.1	90 000	90 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд	6.1	4 500	4 500
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		4 594 643	4 097 732
36	Всего источников собственных средств		4 689 143	4 192 232
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера		53 362	36 350

Страница была полезной?