Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный фондовый банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3416

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127473, г. Москва, 1-ый Волконский переулок, дом 13

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства	3.1	48 764	45 973
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	3.1	13 253	7 370
2.1	Обязательные резервы	3.1	5 559	5 793
3	Средства в кредитных организациях	3.1	5 871	6 717
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.2
4а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	3.3	3 164 807	3 027 069
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3.4
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	3.6
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	3.5	47 372	43 065
9	Требование по текущему налогу на прибыль	3.7	11 672	17 024
10	Отложенный налоговый актив	3.8
11	Основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы	3.9	49 849	56 960
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3.10
13	Прочие активы	3.11	996	774
14	Всего активов		3 342 584	3 204 952
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	3.12
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	3.13	1 184 343	1 042 291
16.1	средства кредитных организаций	3.14
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3.14	1 184 343	1 042 291
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	3.14	18	24
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.15
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	3.15
17а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	3.16	1 392	1 375
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.16
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости	3.16	1 392	1 375
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	3.17
20	Отложенные налоговые обязательства	3.18
21	Прочие обязательства	3.19	68 027	71 402
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	3.20	4 675	8 893
23	Всего обязательств		1 258 437	1 123 961
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	3.21	758 300	758 300
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход	3.21	45 480	45 480
27	Резервный фонд	3.21	55 113	55 113
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
29	Переоценка основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска	3.21
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	3.21
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		1 225 254	1 222 098
36	Всего источников собственных средств		2 084 147	2 080 991
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	3.22	438 021	676 387
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	3.22	1 453 529	1 631 808
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?