Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1948

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 17

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства	п.4.1	268 507	236 488
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации		24 436	76 060
2.1	Обязательные резервы		16 880	15 274
3	Средства в кредитных организациях	п.4.2	62 537	98 777
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	п.4.3	1 340 622
5а	Чистая ссудная задолженность			1 964 435
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	п.4.4	285 382
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи			435 440
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	п.4.5	565 264
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения			311 971
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль	п.4.13	3 395	3 395
10	Отложенный налоговый актив	п.4.13	687	760
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	п.4.6, 4.7, 4.8	42 835	41 799
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13	Прочие активы	п.4.9	5 686	5 061
14	Всего активов		2 599 351	3 174 186
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		1 853 418	2 428 890
16.1	средства кредитных организаций	п.4.10	5	6
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 853 413	2 428 884
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		919 574	989 014
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18	Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	п.4.13		633
20	Отложенные налоговые обязательства	п.4.13
21	Прочие обязательства	п.4.11	21 021	23 350
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		273	473
23	Всего обязательств		1 874 712	2 453 346
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	п.4.12	273 420	273 420
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд		41 013	35 013
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		-154	258
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		146
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		410 214	412 149
36	Всего источников собственных средств		724 639	720 840
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	п.4.14	237 386	115 051
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?