Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

Регистрационный номер (порядковый номер)

429

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 51, этаж 11

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	4 878 388
2	Средства в центральных банках	0	15 349 328
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	15 349 328
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 872 774
3	Средства в кредитных организациях	-429 739	2 099 242
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-94 745 937	160 864 259
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-94 745 937	160 864 259
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-89 750 000	10 822 693
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-4 995 937	150 041 566
4.2	долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	40 849 544
5.1	долговые ценные бумаги	0	40 849 524
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	20
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	43 822 845
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	37 417
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	28 242 345
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 539 829	5 880 390
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-633 049	9 021 809
9.1	инвестиционное имущество	810	891 940
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	552 022	690 114
10.1	гудвил	552 022	552 022
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	138 092
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	600 794	1 391 374
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	600 794	1 068 601
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	600 794	601 293
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	467 308
12	Прочие активы	-1 471 268	10 691 074
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	-1 578	1 652 114
14	Всего активов	-97 668 584	297 190 481
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-91 971 413	271 977 353
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-91 491 718	33 825 319
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-479 695	52 624 044
15.5	средства физических лиц	0	184 828 457
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	699 533
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	7 367 791
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	-402 182	37 749
17.1	отложенные налоговые обязательства	-402 182	37 425
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-855 331	1 350 026
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	135 535
21	Всего обязательств	-93 228 926	280 868 454
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-979 779	3 004 383
22.1	в базовый капитал	-979 779	3 004 383
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	1 000 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	353 485	915 721
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	68 756
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	163
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-11 000	1 995 324
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	22 926
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	-3 802 364	9 337 680
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-623 853	2 966 404
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-4 439 658	16 322 027

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	9 876 265	16 847 163
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	9 876 254	16 847 163
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	22 926	0
2.1	долговые ценные бумаги	22 926	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		265 445
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	9 899 191	17 112 608
7	Прочие активы	2 798 652	3 530 568
8	Прочие обязательства	137 221	138 635
9	Всего	12 835 064	20 781 811

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	20 781 811
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	17 112 608
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	3 532 254
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	136 949
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	2 196 569

Страница была полезной?