Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Небанковская кредитная организация «ИНКАХРАН» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3454-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью 'ИНКАХРАН-СЕРВИС')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	2 321 240	0	0	2 321 240
2	Средства в центральных банках	1 976 217	0	0	1 976 217
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	1 976 217	0	0	1 976 217
2.1.1	Обязательные резервы	0	0	0	0
3	Средства в кредитных организациях	32 823	674	0	33 497
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	0	4 524	-4 524	0
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	0	0	0	0
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	0	4 524	-4 524	0
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0	0	0
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	3 735	0	-3 735	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	0	0	0
10	Основные средства и материальные запасы	445 894	786 275	9 459	1 241 628
10.1	Инвестиционное имущество	0	0	0	0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	18 406	1	0	18 407
11.1	Гудвил	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	18 406	1	0	18 407
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
12	Налоговые активы	820	10 524	0	11 344
12.1	Отложенные налоговые активы	820	10 524	0	11 344
13	Прочие активы	296 899	284 533	-76 971	504 461
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0	0	0
15	Всего активов	5 096 034	1 086 531	-75 771	6 106 794
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	2 039 658	840 000	0	2 879 658
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	145 749	0	0	145 749
18.1	Вклады физических лиц	0	0	0	0
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	0	0	0	0
21	Налоговые обязательства, в том числе:	0	123	1 892	2 015
21.1	Отложенные налоговые обязательства	0	123	1 892	2 015
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	1 505 782	106 692	-76 971	1 535 503
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	3 735	0	2 829	6 564
25	Всего обязательств	3 694 924	946 815	-72 250	4 569 489
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	390 797	3 750	-3 735	390 812
26.1	в базовый капитал	0		0	0
26.2	в добавочный капитал	0		0	0
27	Эмиссионный доход	927 203		0	927 203
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0		0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0		0	0
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0		16 782	16 782
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0		0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0		0	0
33	Прибыль (убыток)	82 210	135 966	-16 568	201 608
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	31 220	-27 920	-16 568	-13 268
34	Прочие компоненты в составе капитала	900		0	900
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0		0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0		0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	1 401 110	139 716	-3 521	1 537 305

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?