Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3431

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники			Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Акционерное общество 'Волго-окский коммерческий банк')	Участник 2 (Акционерное общество 'Алма Банк')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	231 491	79 107	46 920	0	357 518
2	Средства в центральных банках	585 140	199 948	56 347	2 413 600	3 255 035
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	585 140	199 948	56 347	2 413 600	3 255 035
2.1.1	Обязательные резервы	78 894	58 921	10 074	0	147 889
3	Средства в кредитных организациях	697 822	129 246	138 841	-134 711	831 198
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	969 967	507 495	0	0	1 477 462
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	7 476 435	2 953 483	1 637 504	-2 750 200	9 317 222
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	1 373 266	1 405 000	592 026	-2 750 200	620 092
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	6 103 169	1 548 483	1 045 478	0	8 697 130
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	300 740	0	0	300 740
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	382 477	0	0	-382 477	0
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	179 520	0	0	179 520
10	Основные средства и материальные запасы	409 655	187 024	322 714	0	919 393
10.1	Инвестиционное имущество	0	178 553	0	0	178 553
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	48 716	2 369	10 129	0	61 214
11.1	Гудвил	0	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	48 716	2 369	10 129	0	61 214
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0
12	Налоговые активы	76 072	21 618	14 814	0	112 504
12.1	Отложенные налоговые активы	0	0	9 714	0	9 714
13	Прочие активы	619 216	12 618	17 839	-113	649 560
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	463 446	0	0	0	463 446
15	Всего активов	11 960 437	4 573 168	2 245 108	-853 901	17 924 812
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	1 722	440 188	34 347	-476 072	185
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	9 378 812	5 597 091	1 615 125	0	16 591 028
18.1	Вклады физических лиц	7 499 709	3 781 146	166 161	0	11 447 016
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0	0
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	17 000	0	0	0	17 000
21	Налоговые обязательства, в том числе:	0	0	57 983	0	57 983
21.1	Отложенные налоговые обязательства	0	0	57 983	0	57 983
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	211 176	164 749	17 281	-114	393 092
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	81 983	8 116	1 391	0	91 490
25	Всего обязательств	9 690 693	6 210 144	1 726 127	-476 186	17 150 778
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	1 174 000	2 000	47 500	-49 500	1 174 000
26.1	в базовый капитал	1 174 000	2 000	24 675	-26 675	1 174 000
26.2	в добавочный капитал	0	0	0	0	0
27	Эмиссионный доход	731 167	0	315	-315	731 167
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0	-13 383	0	34 301	20 918
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	3 057	232 313	-243 513	-8 143
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0	0	0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0		0	0	0
33	Прибыль (убыток)	305 877	-1 628 650	229 353	-201 398	-1 294 818
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	-87 033	693 034	-179 682	-376 074	50 245
34	Прочие компоненты в составе капитала	58 700	0	9 500	-9 500	58 700
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	92 210	92 210
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	2 269 744	-1 636 976	518 981	-377 715	774 034

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?