Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Экспобанк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2998

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	1 453 054
2	Средства в центральных банках	0	2 738 119
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	2 738 119
2.1.1	Обязательные резервы	0	679 693
3	Средства в кредитных организациях	-62 560	2 269 704
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-382 910	69 212 991
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-382 910	69 212 991
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	1 833 178
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-382 910	67 379 813
4.2	долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	3 154 298
5.1	долговые ценные бумаги	0	0
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	3 154 298
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	17 744 680
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	12 707 170
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	5 031 048
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-243 934	16
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	2 509 491
9.1	инвестиционное имущество	0	462 034
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	171 297
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	171 297
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	60 130
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	23 173
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	23 173
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	1 019	1 093 964
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	311 804
14	Всего активов	-688 385	100 719 548
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-450 750	77 624 563
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-388 190	587 819
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-62 560	22 230 527
15.5	средства физических лиц	0	53 012 169
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	1 794 048
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	3 635
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	814 708
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	655 002
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-1 200	611 076
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-1 275	262 220
21	Всего обязательств	-453 225	79 316 202
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-333 750	3 191 245
22.1	в базовый капитал	-333 750	3 191 245
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	616 437
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	2 109 945
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	358 118
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 394 877
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	530 619
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	0
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	41 013	17 364 418
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	41 013	3 418 113
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	57 577	57 577
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-235 160	21 403 346

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 811 023	3 811 023
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	3 811 023	3 811 023
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	3 811 023	3 811 023
7	Прочие активы	397 410	397 410
8	Прочие обязательства	186 515	186 515
9	Всего	4 394 948	4 394 948

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	4 394 948
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	3 792 554
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	397 410
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	186 515
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	18 469
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?