Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Экспобанк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2998

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115054, город Москва, наб Космодамианская, д. 52 стр. 7

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	1 170 298
2	Средства в центральных банках	0	3 323 797
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	3 323 797
2.1.1	Обязательные резервы	0	633 761
3	Средства в кредитных организациях	-46 632	2 888 346
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-95 246	73 655 186
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-95 246	73 655 186
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	10 268 999
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-99 074	63 382 359
4.2	долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	2 550 113
5.1	долговые ценные бумаги	0	0
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	2 550 113
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	12 397 869
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	10 778 713
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	1 618 144
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-154 934	16
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	2 557 002
9.1	инвестиционное имущество	0	462 034
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	106 801
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	106 801
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	8 711
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	6 150
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	2 314
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	3 836
12	Прочие активы	-50	709 505
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	116 056
14	Всего активов	-296 862	99 483 700
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-141 142	77 125 529
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-140 956	107 448
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-186	21 981 116
15.5	средства физических лиц	0	53 136 158
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	1 900 807
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	7 496
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	696 990
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	537 379
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-50	692 937
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-1 041	296 147
21	Всего обязательств	-142 233	78 819 099
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-204 003	3 191 245
22.1	в базовый капитал	-204 003	3 191 245
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	616 437
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	2 109 945
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	370 242
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	1 397 332
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	530 619
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	0
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	5 724	16 625 021
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	5 724	2 705 359
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	43 650	43 650
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-154 629	20 664 601

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 637 574	3 637 574
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	3 637 574	3 637 574
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	5 479	5 479
2.1	долговые ценные бумаги	5 479	5 479
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	3 643 053	3 643 053
7	Прочие активы	384 248	384 248
8	Прочие обязательства	180 840	180 840
9	Всего	4 208 141	4 208 141

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	4 208 141
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	3 617 653
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	389 727
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	180 840
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	19 921
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?