Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Экспобанк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2998

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	1 185 033
2	Средства в центральных банках	0	2 737 607
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	2 737 607
2.1.1	Обязательные резервы	0	708 604
3	Средства в кредитных организациях	-71 966	5 232 284
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-4 568 838	72 901 505
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-4 568 838	72 392 832
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-4 824 440	4 621 202
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	255 602	67 771 630
4.2	долговые ценные бумаги	0	508 673
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	5 098 123
5.1	долговые ценные бумаги	0	3 024 583
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	2 073 540
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	10 078 840
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	8 338 408
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	2 114 734
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	603 797
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	78 891
6.3	кредиты (займы)	0	1 122 608
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-3 748 766	5
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	2 617 607
9.1	инвестиционное имущество	0	568 436
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	86 941
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	86 941
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	31 467
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	0
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	0
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	-4 378	602 519
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	7 715
14	Всего активов	-8 393 948	100 579 646
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-4 902 844	78 214 961
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-4 902 844	1 049 103
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	23 751 528
15.5	средства физических лиц	0	53 220 530
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	193 800
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	1 582 564
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	823 298
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	726 238
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-4 365	654 596
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	146 603
21	Всего обязательств	-4 907 209	81 422 022
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-84 000	3 227 511
22.1	в базовый капитал	-55 723	3 227 511
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	616 437
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	128 470
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-12 775
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	-361 704	1 147 586
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-176 194	565 170
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	11 998
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	-2 995 888	13 611 118
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	545 940	4 694 912
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	131 047	131 047
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-3 486 739	19 157 624

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 389 494	3 133 892
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	3 389 494	3 133 892
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	17 477	17 477
2.1	долговые ценные бумаги	5 479	5 479
2.2	долевые ценные бумаги	11 998	11 998
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	3 406 971	3 151 369
7	Прочие активы	281 508	281 508
8	Прочие обязательства	141 362	141 362
9	Всего	3 829 841	3 574 239

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	3 574 239
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	3 133 892
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	298 968
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	141 362
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	17
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	192 064

Страница была полезной?