Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«Акционерный коммерческий банк „Держава“ публичное акционерное общество»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2738

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2, стр. 9

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	198 328
2	Средства в центральных банках	0	177 560
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	177 560
2.1.1	Обязательные резервы	0	87 632
3	Средства в кредитных организациях	-12 919	20 082
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-107 088	12 951 731
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-107 088	10 495 675
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	4 604 409
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-107 088	5 891 266
4.2	долговые ценные бумаги	0	2 456 056
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-510	9 684 787
5.1	долговые ценные бумаги	-510	8 892 675
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги	0	792 112
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	280 100
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	280 100
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-405 100	44
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	3 684
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	11 121
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	11 121
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	0	289 594
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	287 687
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	262 904
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы	0	612 060
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	323 197
14	Всего активов	-525 617	24 552 288
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-13 429	14 546 035
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	0	3 146 028
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-12 919	7 944 595
15.5	средства физических лиц	0	2 570 384
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-510	885 028
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	2 075 400
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций	0	2 075 400
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:
17.1	отложенные налоговые обязательства
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	1 044 352
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	9 270
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	268 898
21	Всего обязательств	-13 429	17 934 685
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-540 000	500 032
22.1	в базовый капитал	-540 000	500 032
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход	0	293 444
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	31 024
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	8 478
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	8 478
33	Прибыль (убыток)	-107 088	5 649 725
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-72 955	884 289
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	134 900	134 900
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-512 188	6 617 603

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	765 641	1 035 284
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	600 683	882 081
1.2	долговые ценные бумаги	164 958	153 203
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	23 760	12 476
2.1	долговые ценные бумаги	23 760	11 917
2.2	долевые ценные бумаги	0	559
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	789 401	1 047 760
7	Прочие активы	253 377	398 139
8	Прочие обязательства	674 853	1 204 972
9	Всего	1 717 631	2 650 871

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	2 638 395
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	882 081
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 756 314

Страница была полезной?