Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2707

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строен. 80

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		2 959 821
2	Средства в центральных банках		2 788 614
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		2 788 614
2.1.1	Обязательные резервы		537 450
3	Средства в кредитных организациях	-124 123	2 636 456
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-381 426	55 401 998
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-381 426	52 539 808
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-160 119	1 610 530
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-194 524	50 911 426
4.2	долговые ценные бумаги		2 862 190
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		1 661 382
5.1	долговые ценные бумаги		1 661 382
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-88 009	16 342 460
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-88 009	16 326 521
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 497 802	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-259 112	2 419 844
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		240 870
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		240 870
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	-1 604	341 602
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	-1 188	217 549
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	-1 188	19 746
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	11
12	Прочие активы	-383	1 158 902
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	356 348
14	Всего активов	-2 352 459	86 308 297
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-296 872	65 632 531
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	-15 575	1 256 462
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-161 101	9 494 591
15.5	средства физических лиц	-120 197	54 791 753
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		89 724
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:	-554	107 843
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	105 883
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-474 489	1 224 707
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		228 740
21	Всего обязательств	-771 915	67 193 821
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 202 290	2 790 310
22.1	в базовый капитал	-1 198 210	2 790 310
22.2	в добавочный капитал	-4 080	0
23	Эмиссионный доход
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		58 418
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		505 799
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-2 693	172 070
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		14 483
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	-375 561	15 587 879
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	19 617	73 472
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 580 544	19 114 476

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	5 334 448	6 235 345
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	5 334 448	6 235 345
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	25 989	16 163
2.1	долговые ценные бумаги	25 989	16 163
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	5 360 437	6 251 508
7	Прочие активы	310 536	156 412
8	Прочие обязательства		156 412
9	Всего	5 670 973	6 564 332

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	6 668 937
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	6 235 345
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	156 412
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	277 129
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	51
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	65 096

Страница была полезной?