Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2209

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	45 260 642
2	Средства в центральных банках	0	42 213 689
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	42 213 689
2.1.1	Обязательные резервы	0	17 332 304
3	Средства в кредитных организациях	-6 531 708	32 654 765
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-252 087 648	2 061 125 421
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-248 931 553	2 007 213 966
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-85 932 851	247 309 631
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-162 998 702	1 746 810 890
4.2	долговые ценные бумаги	-3 156 095	53 911 455
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-1 738 951	314 176 604
5.1	долговые ценные бумаги	-1 737 991	296 891 014
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	-960	17 285 590
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-13 516 431	803 363 060
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-13 515 289	734 511 476
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	31 075 696
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	2 215	49 133 451
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	1 461 937
6.3	кредиты (займы)	0	74 141
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-128 394 257	10 587 770
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-27 616 907	89 090 298
9.1	инвестиционное имущество	-27 616 907	21 873 584
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	32 525 799	53 540 922
10.1	гудвил	32 525 799	32 525 799
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	21 015 123
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	39 885 457
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	37 744 492
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	18 292 812
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	19 451 680
12	Прочие активы	-84 205 267	47 517 234
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	5 690 331
14	Всего активов	-481 565 370	3 545 106 193
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-291 877 051	2 242 920 206
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	3 895 206
15.3	средства кредитных организаций	-187 594 477	103 469 947
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-83 073 588	1 048 516 461
15.5	средства физических лиц	0	1 032 395 196
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-21 208 986	54 643 396
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-21 042 994	29 562 523
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-21 039 637	20 887 861
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	8 582 445
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	91 087	1 215 670
17.1	отложенные налоговые обязательства	91 087	599 815
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-151 892 018	756 107 529
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	2 447 233	579 579 441
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-2 803 111	12 897 769
21	Всего обязательств	-467 524 087	3 042 703 697
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-35 616 608	229 499 255
22.1	в базовый капитал	-35 613 278	229 499 255
22.2	в добавочный капитал	-3 330	0
23	Эмиссионный доход	-45 676 535	335 619 360
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-356 055	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	2 066 286	-7 056 514
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	-2 325 206	1 779 443
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	42 801	-78 669
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	3 183 319
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	14 695
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	65 887 921	-61 767 701
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-17 034 441	14 922 557
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	1 224 003	1 224 003
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-14 041 283	502 402 496

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	244 026 770	289 444 709
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	183 769 715	229 226 678
1.2	долговые ценные бумаги	60 257 055	60 217 731
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	118 266	390 443
2.1	долговые ценные бумаги	111 057	111 057
2.2	долевые ценные бумаги	7 209	279 386
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		69 088 564
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		39 388 856
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	244 145 036	358 923 716
7	Прочие активы	90 724 117	10 875 757
8	Прочие обязательства	12 836 761	18 794 149
9	Всего	347 705 914	388 593 622

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	388 593 623
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	257 928 196
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	111 821 915
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	18 794 149
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	49 363
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	2 378 998

Страница была полезной?