Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2170

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

117292, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10 А

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	113 778
2	Средства в центральных банках	0	113 242
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	113 242
2.1.1	Обязательные резервы	0	34 153
3	Средства в кредитных организациях	-3 253	323 840
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 007 867	6 376 331
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-1 007 867	4 947 702
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	1 202 795
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-1 007 867	3 744 907
4.2	долговые ценные бумаги	0	1 428 629
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	3 266 423
5.1	долговые ценные бумаги	0	0
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	3 266 423
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	844
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-35 076	1 040 000
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	798 650
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	15 167
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	15 167
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	2 968
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	2 968
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	0
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	2 968
12	Прочие активы	0	96 780
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	-9 248	20 362
14	Всего активов	-1 055 444	12 168 385
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 014 147	3 706 244
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-1 010 894	0
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-3 253	1 881 198
15.5	средства физических лиц	0	768 770
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	1 056 276
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	918
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	918
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	0
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	0
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	709 767
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-58	28 957
21	Всего обязательств	-1 014 205	4 445 886
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-27 460	1 695 846
22.1	в базовый капитал	-27 460	1 558 469
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	1 236 393
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-7 616	-409 249
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	0
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	476 249
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	0
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	476 249
33	Прибыль (убыток)	-6 163	4 723 260
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-49 755	-400 623
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-41 239	7 722 499

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 512 078	3 563 255
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	3 509 875	3 559 395
1.2	долговые ценные бумаги	2 203	3 860
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	999 497
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	999 497
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	3 512 078	4 562 752
7	Прочие активы	35 538	35 538
8	Прочие обязательства	28 971	33 354
9	Всего	3 576 587	4 631 644

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	4 631 644
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	3 558 886
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 039 418
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	33 340
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	18 105

Страница была полезной?