Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1927

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Костромская область, г.о. город Кострома, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	26 106
2	Средства в центральных банках	0	970 070
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	970 070
2.1.1	Обязательные резервы	0	209 657
3	Средства в кредитных организациях	-38 299	2 780 657
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-570 069	20 396 778
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-570 069	20 251 861
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	0
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-427 915	18 726 924
4.2	долговые ценные бумаги	0	144 917
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	507 689
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	507 689
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	78 100
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	78 100
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
6.4	производные финансовые инструменты
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-257 145	34 460
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	0	370 963
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	136 915
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	136 915
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	280 329
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	268 565
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	266 674
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	0	1 891
12	Прочие активы	0	1 461 110
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-865 513	27 043 177
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-471 509	21 715 307
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-433 210	0
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-38 299	9 113 136
15.5	средства физических лиц	0	12 602 171
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16.5	производные финансовые инструменты
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	9 973
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	9 708
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-142 128	2 088 096
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	1
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-1 316	11 360
21	Всего обязательств	-614 953	23 824 736
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-340 067	576 379
22.1	в базовый капитал	-340 067	576 379
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	920 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-22 231
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	3
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-19 031	303 481
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	0
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	-19 031	303 481
32	Прибыль (убыток), в том числе:	55 808	1 388 079
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	10 824	857 932
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	52 730	52 730
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-250 560	3 218 441

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 323 265	1 271 898
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	1 322 522	1 271 898
1.2	долговые ценные бумаги	743	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	33 908
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	33 908
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3.1	долговые ценные бумаги	0	0
3.2	долевые ценные бумаги	0	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	0	0
6	Прочие обязательства	11 593	286 710
7	Всего	1 334 858	1 592 516

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	1 592 516
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	790 395
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	515 411
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	286 710
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?